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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 045.00 | 322 745.00 | 816 300.00 | 1 139 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 562 830.00 | 558 826.00 | 4 004.00 | 562 830.00 |
CF Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 935.00 | 558 826.00 | 45 109.00 | 603 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 980.00 | 881 571.00 | 861 409.00 | 1 742 980.00 |
CU Autres participations | 1 134 830.00 | 318 530.00 | 816 300.00 | 1 134 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 500.00 | 1 257 500.00 | | 1 257 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 733.00 | -1 160 934.00 | | -1 131 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 248.00 | 29 201.00 | | -6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 119 518.00 | 125 766.00 | | 119 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 060.00 | 678 733.00 | | 686 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 12 128.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 675.00 | 33 770.00 | | 52 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 891.00 | 724 632.00 | | 741 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 409.00 | 850 399.00 | | 861 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 891.00 | 724 632.00 | | 741 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 060.00 | | | 686 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 248.00 | 122 799.00 | | 158 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 248.00 | 29 201.00 | | -6 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 045.00 | | | 1 139 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 830.00 | | | 1 134 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 558 050.00 | 776.00 | | 558 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 580.00 | 776.00 | | 876 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 580.00 | 776.00 | | 876 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VI Groupe et associés | 686 060.00 | 686 060.00 | | 686 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 230.00 | 595 230.00 | | 595 230.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 891.00 | 741 891.00 | | 741 891.00 |