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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 945.00 | 423 945.00 | 700 000.00 | 1 123 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BZ Autres créances | 567 949.00 | 550 000.00 | 17 949.00 | 567 949.00 |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 381.00 | 550 000.00 | 67 381.00 | 617 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 326.00 | 973 945.00 | 767 381.00 | 1 741 326.00 |
CU Autres participations | 1 119 730.00 | 419 730.00 | 700 000.00 | 1 119 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 500.00 | 1 257 500.00 | | 1 257 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 981.00 | -1 131 733.00 | | -1 137 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 214.00 | -6 248.00 | | -102 214.00 |
DL TOTAL (I) | 17 303.00 | 119 518.00 | | 17 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 965.00 | 686 060.00 | | 692 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 3 155.00 | | 4 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 416.00 | 52 675.00 | | 52 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 077.00 | 741 891.00 | | 750 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 381.00 | 861 409.00 | | 767 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 077.00 | 741 891.00 | | 750 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 965.00 | | | 692 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 100.00 | 776.00 | | 15 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 926.00 | 152 000.00 | | 175 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 140.00 | 158 248.00 | | 278 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 214.00 | -6 248.00 | | -102 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 045.00 | | | 1 139 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 100.00 | 1 119 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 1 123 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 830.00 | | | 1 134 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 558 826.00 | | 8 826.00 | 558 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 356.00 | 116 300.00 | 23 926.00 | 877 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 356.00 | 116 300.00 | 23 926.00 | 877 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
UX Autres créances clients | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VI Groupe et associés | 692 965.00 | 692 965.00 | | 692 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 149.00 | 616 149.00 | | 616 149.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 077.00 | 750 077.00 | | 750 077.00 |