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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 045.00 | 322 745.00 | 816 300.00 | 1 139 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 588 288.00 | 558 050.00 | 30 238.00 | 588 288.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 288.00 | 558 050.00 | 30 238.00 | 588 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 333.00 | 880 795.00 | 846 538.00 | 1 727 333.00 |
CU Autres participations | 1 134 830.00 | 318 530.00 | 816 300.00 | 1 134 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 500.00 | 1 257 500.00 | | 1 257 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 634.00 | -819 993.00 | | -1 136 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 301.00 | -316 640.00 | | -24 301.00 |
DL TOTAL (I) | 96 565.00 | 120 866.00 | | 96 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 671.00 | 692 604.00 | | 689 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 429.00 | 37 712.00 | | 21 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 749.00 | 18 086.00 | | 35 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 973.00 | 748 402.00 | | 749 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 538.00 | 869 268.00 | | 846 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 973.00 | 748 402.00 | | 749 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 671.00 | | | 689 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 516.00 | | | 182 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 516.00 | 45 933.00 | | 157 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | 6 300.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 266.00 | 52 233.00 | | 184 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | -52 233.00 | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 464.00 | 98 695.00 | | 339 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 765.00 | 415 336.00 | | 363 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 301.00 | -316 640.00 | | -24 301.00 |