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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 045.00 | 322 745.00 | 816 300.00 | 1 139 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BZ Autres créances | 573 689.00 | 558 050.00 | 15 639.00 | 573 689.00 |
CF Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 149.00 | 558 050.00 | 34 099.00 | 592 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 194.00 | 880 795.00 | 850 399.00 | 1 731 194.00 |
CU Autres participations | 1 134 830.00 | 318 530.00 | 816 300.00 | 1 134 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 257 500.00 | 1 257 500.00 | | 1 257 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 934.00 | -1 136 633.00 | | -1 160 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 201.00 | -24 301.00 | | 29 201.00 |
DL TOTAL (I) | 125 766.00 | 96 565.00 | | 125 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 733.00 | 689 671.00 | | 678 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | 21 429.00 | | 12 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 770.00 | 35 749.00 | | 33 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 632.00 | 749 972.00 | | 724 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 399.00 | 846 538.00 | | 850 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 632.00 | 749 972.00 | | 724 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 182 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 000.00 | 339 464.00 | | 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 799.00 | 363 765.00 | | 122 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 201.00 | -24 301.00 | | 29 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 045.00 | | | 1 139 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 830.00 | | | 1 134 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 558 050.00 | | | 558 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 580.00 | | | 876 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 580.00 | | | 876 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UX Autres créances clients | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VI Groupe et associés | 678 733.00 | 678 733.00 | | 678 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 888.00 | 585 888.00 | | 585 888.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 632.00 | 724 632.00 | | 724 632.00 |