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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 023.00 | 10 723.00 | 18 300.00 | 29 023.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 228 132.00 | 211 132.00 | 17 000.00 | 228 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 152.00 | 68 212.00 | 10 940.00 | 79 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 178.00 | 98 431.00 | 56 747.00 | 155 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 918.00 | 388 498.00 | 193 420.00 | 581 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
CF Disponibilités | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 015.00 | | 269 015.00 | 269 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 933.00 | 388 498.00 | 462 435.00 | 850 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 384.00 | 28 917.00 | | 58 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 512.00 | 141 467.00 | | 127 512.00 |
DL TOTAL (I) | 194 695.00 | 179 184.00 | | 194 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 440.00 | 46 235.00 | | 27 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 118.00 | 109 597.00 | | 111 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 181.00 | 131 995.00 | | 129 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 739.00 | 287 827.00 | | 267 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 435.00 | 467 011.00 | | 462 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 036.00 | 261 357.00 | | 252 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 9 252.00 | | 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 084 687.00 | | 2 084 687.00 | 2 084 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 687.00 | | 2 084 687.00 | 2 084 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 265.00 | |
GE Autres charges | | | 122 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 307.00 | 17 510.00 | | 8 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 899.00 | 120 125.00 | | 121 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 1 798.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 3 298.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | 5 096.00 | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 541.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 1 282.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 3 813.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 321.00 | 47 002.00 | | 44 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 796.00 | 2 148 154.00 | | 2 106 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 285.00 | 2 006 688.00 | | 1 979 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 512.00 | 141 467.00 | | 127 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 838.00 | | 38 892.00 | 547 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812.00 | 581 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 812.00 | 485 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 065.00 | | 38 892.00 | 451 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 803.00 | 42 507.00 | 4 812.00 | 350 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 3 226.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 306.00 | 39 281.00 | 4 812.00 | 343 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 470.00 | 10 768.00 | 15 703.00 | 26 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VP Divers | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 560.00 | 83 810.00 | 4 750.00 | 88 560.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 739.00 | 252 036.00 | 15 703.00 | 267 739.00 |