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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 1 500.00 | 18 300.00 | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 301 727.00 | 208 051.00 | 93 675.00 | 301 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 715.00 | 80 297.00 | 5 418.00 | 85 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 993.00 | 69 060.00 | 7 933.00 | 76 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 986.00 | 358 909.00 | 193 077.00 | 551 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
CF Disponibilités | 353 502.00 | | 353 502.00 | 353 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 458.00 | 1 600.00 | 520 858.00 | 522 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 445.00 | 360 509.00 | 713 935.00 | 1 074 445.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 877.00 | | | 170 877.00 |
DL TOTAL (I) | 280 380.00 | | | 280 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 314.00 | | | 248 314.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 555.00 | | | 433 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 935.00 | | | 713 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 845.00 | | | 419 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 997 594.00 | | 1 997 594.00 | 1 997 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 594.00 | | 1 997 594.00 | 1 997 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 126 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 509.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 052.00 | | | 2 033 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 175.00 | | | 1 862 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 877.00 | | | 170 877.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 417.00 | | 10 555.00 | 626 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 985.00 | 551 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 223.00 | 82 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 762.00 | 464 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 643.00 | | 10 555.00 | 529 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 814.00 | 29 146.00 | 78 051.00 | 407 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | 9 223.00 | 10 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 091.00 | 29 146.00 | 68 828.00 | 397 091.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 315.00 | 248 315.00 | | 248 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 422.00 | 41 712.00 | 13 710.00 | 55 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 621.00 | 145 621.00 | | 145 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 739.00 | 152 989.00 | 4 750.00 | 157 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 556.00 | 419 846.00 | 13 710.00 | 433 556.00 |