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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 023.00 | 10 723.00 | 18 300.00 | 29 023.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 293 901.00 | 191 268.00 | 102 632.00 | 293 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 877.00 | 84 376.00 | 7 500.00 | 91 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 864.00 | 121 446.00 | 22 418.00 | 143 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 416.00 | 407 814.00 | 218 602.00 | 626 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 255 511.00 | | 255 511.00 | 255 511.00 |
CF Disponibilités | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 764.00 | | 369 764.00 | 369 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 181.00 | 407 814.00 | 588 366.00 | 996 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 199.00 | 38 803.00 | | 60 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 502.00 | 142 196.00 | | 130 502.00 |
DL TOTAL (I) | 199 502.00 | 189 799.00 | | 199 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 547.00 | 95 435.00 | | 58 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 120.00 | 120 396.00 | | 125 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 967.00 | 176 472.00 | | 199 967.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 864.00 | 393 211.00 | | 388 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 366.00 | 583 011.00 | | 588 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 692.00 | 337 793.00 | | 354 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 608.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 223 996.00 | | 2 223 996.00 | 2 223 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 996.00 | | 2 223 996.00 | 2 223 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 637.00 | |
GE Autres charges | | | 138 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 680.00 | 29 048.00 | | 42 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 646.00 | 131 436.00 | | 138 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 632.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 001.00 | 225.00 | | 11 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 853.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 515.00 | 7 336.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 520.00 | 8 415.00 | | 13 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 620.00 | -6 783.00 | | -12 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 974.00 | 39 182.00 | | 44 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 814.00 | 2 197 573.00 | | 2 292 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 311.00 | 2 055 377.00 | | 2 162 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 502.00 | 142 196.00 | | 130 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 083.00 | | 6 525.00 | 629 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 191.00 | 626 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 191.00 | 529 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 310.00 | | 6 525.00 | 532 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 850.00 | 39 151.00 | 9 187.00 | 377 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 127.00 | 39 151.00 | 9 187.00 | 367 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 967.00 | 199 967.00 | | 199 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 987.00 | 23 816.00 | 34 172.00 | 57 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 511.00 | 163 621.00 | 91 890.00 | 255 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 173.00 | 174 533.00 | 96 640.00 | 271 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 864.00 | 354 693.00 | 34 172.00 | 388 864.00 |