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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 1 500.00 | 18 300.00 | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 323 245.00 | 228 341.00 | 94 903.00 | 323 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 171.00 | 78 545.00 | 3 626.00 | 82 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 759.00 | 49 926.00 | 3 832.00 | 53 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 726.00 | 358 314.00 | 188 411.00 | 546 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BZ Autres créances | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
CF Disponibilités | 350 567.00 | | 350 567.00 | 350 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 370.00 | | 417 370.00 | 417 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 096.00 | 358 314.00 | 605 782.00 | 964 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 522.00 | | | 146 522.00 |
DL TOTAL (I) | 256 902.00 | | | 256 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 114.00 | | | 172 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 151.00 | | | 161 151.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 782.00 | | | 605 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 450 726.00 | | 2 450 726.00 | 2 450 726.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 761.00 | | 2 450 761.00 | 2 450 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 474.00 | |
GE Autres charges | | | 157 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 045.00 | | | 2 521 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 522.00 | | | 2 374 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 522.00 | | | 146 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 987.00 | | 25 910.00 | 551 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 170.00 | 546 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 570.00 | 459 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 437.00 | | 22 310.00 | 464 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 3 600.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 910.00 | 26 475.00 | 27 070.00 | 358 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 410.00 | 26 475.00 | 27 070.00 | 357 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 114.00 | 172 114.00 | | 172 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 152.00 | 161 152.00 | | 161 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
VP Divers | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 112.00 | 55 362.00 | 4 750.00 | 60 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 880.00 | 348 879.00 | | 348 880.00 |