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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 023.00 | 10 723.00 | 18 300.00 | 29 023.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 293 046.00 | 132 399.00 | 160 647.00 | 293 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 559.00 | 75 555.00 | 6 004.00 | 81 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 012.00 | 120 515.00 | 45 497.00 | 166 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 390.00 | 339 192.00 | 298 198.00 | 637 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BZ Autres créances | 112 142.00 | | 112 142.00 | 112 142.00 |
CF Disponibilités | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 157.00 | | 202 157.00 | 202 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 547.00 | 339 192.00 | 500 355.00 | 839 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 895.00 | 58 384.00 | | 29 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 559.00 | 127 512.00 | | 21 559.00 |
DL TOTAL (I) | 60 254.00 | 194 695.00 | | 60 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 130.00 | 27 440.00 | | 154 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 408.00 | 111 118.00 | | 143 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 427.00 | 129 181.00 | | 126 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 101.00 | 267 739.00 | | 440 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 355.00 | 462 435.00 | | 500 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 062.00 | 252 036.00 | | 342 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029.00 | 969.00 | | 1 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 979 791.00 | | 1 979 791.00 | 1 979 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 791.00 | | 1 979 791.00 | 1 979 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 220.00 | |
GE Autres charges | | | 119 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 239.00 | 8 307.00 | | 9 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 675.00 | 121 899.00 | | 118 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | 247.00 | | 1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 1 300.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 547.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 390.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | 242.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 632.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | 915.00 | | 5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 018.00 | 2 106 796.00 | | 2 016 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 459.00 | 1 979 285.00 | | 1 994 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 559.00 | 127 512.00 | | 21 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 918.00 | | 188 774.00 | 581 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 683.00 | 110 619.00 | 637 390.00 | 22 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 683.00 | 110 619.00 | 540 617.00 | 22 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 145.00 | | 188 774.00 | 485 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 498.00 | 59 386.00 | 108 693.00 | 388 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 775.00 | 59 386.00 | 108 693.00 | 377 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 101.00 | 55 063.00 | 98 039.00 | 153 101.00 |
VI Groupe et associés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 377.00 | | | 163 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
VP Divers | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 101.00 | 342 062.00 | 98 039.00 | 440 101.00 |