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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 023.00 | 10 723.00 | 18 300.00 | 29 023.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 293 901.00 | 171 909.00 | 121 992.00 | 293 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 877.00 | 81 813.00 | 10 063.00 | 91 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 531.00 | 113 403.00 | 33 127.00 | 146 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 083.00 | 377 849.00 | 251 233.00 | 629 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 178 843.00 | | 178 843.00 | 178 843.00 |
CF Disponibilités | 137 794.00 | | 137 794.00 | 137 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 778.00 | | 331 778.00 | 331 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 861.00 | 377 849.00 | 583 011.00 | 960 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 803.00 | 51 454.00 | | 38 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 196.00 | 40 348.00 | | 142 196.00 |
DL TOTAL (I) | 189 799.00 | 100 603.00 | | 189 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 435.00 | 135 217.00 | | 95 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 396.00 | 114 095.00 | | 120 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 472.00 | 173 972.00 | | 176 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 211.00 | 423 285.00 | | 393 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 011.00 | 523 889.00 | | 583 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 793.00 | 328 458.00 | | 337 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 556.00 | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 140 029.00 | | 2 140 029.00 | 2 140 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 029.00 | | 2 140 029.00 | 2 140 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 603.00 | |
GE Autres charges | | | 134 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 048.00 | 10 182.00 | | 29 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 436.00 | 122 124.00 | | 131 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 877.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 6 877.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 267.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | 4 980.00 | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 415.00 | 5 247.00 | | 8 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 783.00 | 1 629.00 | | -6 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 182.00 | 3 843.00 | | 39 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 573.00 | 2 060 317.00 | | 2 197 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 377.00 | 2 019 969.00 | | 2 055 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 196.00 | 40 348.00 | | 142 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 293.00 | | 14 645.00 | 637 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 855.00 | 629 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 855.00 | 532 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 520.00 | | 14 645.00 | 540 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 923.00 | 49 940.00 | 22 013.00 | 349 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 200.00 | 49 940.00 | 22 013.00 | 339 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 473.00 | 176 473.00 | | 176 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 827.00 | 40 315.00 | 54 511.00 | 94 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 843.00 | 123 843.00 | 55 000.00 | 178 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 531.00 | 127 781.00 | 59 750.00 | 187 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 305.00 | 337 794.00 | 54 511.00 | 392 305.00 |