| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 261 150.00 | | 261 150.00 | 261 150.00 |
AP Constructions | 501 108.00 | 126 048.00 | 375 060.00 | 501 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 968.00 | 94 188.00 | 80 779.00 | 174 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 211.00 | 49 580.00 | 24 631.00 | 74 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 043.00 | 270 416.00 | 742 627.00 | 1 013 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 847.00 | 14 422.00 | 119 425.00 | 133 847.00 |
BZ Autres créances | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 481.00 | 14 422.00 | 319 059.00 | 333 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 524.00 | 284 838.00 | 1 061 686.00 | 1 346 524.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 290.00 | 261 696.00 | | 263 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 039.00 | 1 594.00 | | 13 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 181.00 | 49 918.00 | | 47 181.00 |
DL TOTAL (I) | 332 309.00 | 322 008.00 | | 332 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 996.00 | 373 498.00 | | 390 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 367.00 | 13 067.00 | | 18 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 259.00 | 247 734.00 | | 217 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 350.00 | 117 895.00 | | 82 350.00 |
EA Autres dettes | 20 405.00 | 9 782.00 | | 20 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 377.00 | 761 977.00 | | 729 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 686.00 | 1 083 985.00 | | 1 061 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 185.00 | 448 685.00 | | 461 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 527.00 | 3 161.00 | | 75 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 807.00 | | 3 237.00 | 1 010 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 013 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 750 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 050.00 | | 3 237.00 | 748 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 597.00 | 35 820.00 | 1 000.00 | 235 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 997.00 | 35 820.00 | 1 000.00 | 234 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 487.00 | 7 206.00 | 3 271.00 | 10 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 487.00 | 7 206.00 | 3 271.00 | 10 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 487.00 | 7 206.00 | 3 271.00 | 10 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 206.00 | 3 271.00 | |