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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 261 150.00 | | 261 150.00 | 261 150.00 |
AP Constructions | 501 108.00 | 146 093.00 | 355 015.00 | 501 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 778.00 | 99 948.00 | 77 830.00 | 177 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 216.00 | 53 648.00 | 19 568.00 | 73 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 859.00 | 300 288.00 | 714 570.00 | 1 014 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 064.00 | 15 668.00 | 94 396.00 | 110 064.00 |
BZ Autres créances | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 128.00 | 15 668.00 | 288 460.00 | 304 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 986.00 | 315 956.00 | 1 003 030.00 | 1 318 986.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 328.00 | 263 290.00 | | 276 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 942.00 | 13 039.00 | | 23 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 443.00 | 47 181.00 | | 44 443.00 |
DL TOTAL (I) | 353 514.00 | 332 309.00 | | 353 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 385.00 | 390 996.00 | | 278 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 966.00 | 18 367.00 | | 22 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 725.00 | 217 259.00 | | 224 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 174.00 | 82 350.00 | | 100 174.00 |
EA Autres dettes | 22 921.00 | 20 405.00 | | 22 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 516.00 | 729 377.00 | | 649 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 030.00 | 1 061 686.00 | | 1 003 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 049.00 | 461 185.00 | | 418 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 720.00 | 75 527.00 | | 11 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 043.00 | | 7 890.00 | 1 013 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 1 014 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 752 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 286.00 | | 7 890.00 | 750 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 416.00 | 35 947.00 | 6 075.00 | 270 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 816.00 | 35 947.00 | 6 075.00 | 269 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 422.00 | 2 427.00 | 1 181.00 | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 422.00 | 2 427.00 | 1 181.00 | 14 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 422.00 | 2 427.00 | 1 181.00 | 14 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427.00 | 1 181.00 | |