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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 261 150.00 | | 261 150.00 | 261 150.00 |
AP Constructions | 501 108.00 | 166 138.00 | 334 970.00 | 501 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 831.00 | 111 125.00 | 69 705.00 | 180 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 216.00 | 58 710.00 | 14 506.00 | 73 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 912.00 | 336 574.00 | 681 338.00 | 1 017 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 613.00 | 13 320.00 | 126 292.00 | 139 613.00 |
BZ Autres créances | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
CF Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 298.00 | 13 320.00 | 271 978.00 | 285 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 210.00 | 349 894.00 | 953 316.00 | 1 303 210.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 271.00 | 276 328.00 | | 220 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 705.00 | 23 942.00 | | 53 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 706.00 | 44 443.00 | | 41 706.00 |
DL TOTAL (I) | 324 482.00 | 353 514.00 | | 324 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 506.00 | 278 385.00 | | 231 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157.00 | 22 966.00 | | 31 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 768.00 | 224 725.00 | | 264 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 978.00 | 100 174.00 | | 79 978.00 |
EA Autres dettes | 21 426.00 | 22 921.00 | | 21 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 834.00 | 649 516.00 | | 628 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 316.00 | 1 003 030.00 | | 953 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 992.00 | 418 049.00 | | 432 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 666.00 | 12 417.00 | 1 338 083.00 | 1 325 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 666.00 | 12 417.00 | 1 338 083.00 | 1 325 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 910.00 | 7 374.00 | | 27 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 231.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 231.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 661.00 | 2 506.00 | | 2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 015.00 | 1 320 028.00 | | 1 378 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 310.00 | 1 296 085.00 | | 1 324 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 705.00 | 23 942.00 | | 53 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 859.00 | | 3 053.00 | 1 014 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 102.00 | | 3 053.00 | 752 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 288.00 | 36 285.00 | | 300 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 688.00 | 36 285.00 | | 299 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 668.00 | | 2 347.00 | 15 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 668.00 | | 2 347.00 | 15 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 668.00 | | 2 347.00 | 15 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 768.00 | 264 768.00 | | 264 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VB T. V. A. | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VC Groupe et associés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 468.00 | 35 625.00 | 149 837.00 | 231 468.00 |
VI Groupe et associés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VP Divers | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 938.00 | 252 038.00 | 900.00 | 252 938.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 834.00 | 432 992.00 | 149 837.00 | 628 834.00 |