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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 261 150.00 | | 261 150.00 | 261 150.00 |
AP Constructions | 501 108.00 | 205 131.00 | 295 977.00 | 501 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 276.00 | 129 733.00 | 62 542.00 | 192 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 625.00 | 47 751.00 | 19 874.00 | 67 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 765.00 | 383 215.00 | 640 551.00 | 1 023 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BT Marchandises | 162 638.00 | | 162 638.00 | 162 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 641.00 | 4 851.00 | 92 790.00 | 97 641.00 |
BZ Autres créances | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
CF Disponibilités | 137 341.00 | | 137 341.00 | 137 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 033.00 | 4 851.00 | 523 181.00 | 528 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 798.00 | 388 066.00 | 1 163 732.00 | 1 551 798.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 470.00 | 233 976.00 | | 254 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 117.00 | 20 494.00 | | 22 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 370.00 | 38 968.00 | | 36 370.00 |
DL TOTAL (I) | 321 757.00 | 302 238.00 | | 321 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 537.00 | 195 950.00 | | 299 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 954.00 | 51 643.00 | | 25 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 932.00 | 340 482.00 | | 366 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 208.00 | 110 937.00 | | 103 208.00 |
EA Autres dettes | 46 345.00 | 26 225.00 | | 46 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 975.00 | 725 238.00 | | 841 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 732.00 | 1 027 476.00 | | 1 163 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 114.00 | 565 739.00 | | 699 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
FG Production vendue services | 1 199 476.00 | 2 864.00 | 1 202 339.00 | 1 199 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 642.00 | 2 864.00 | 1 251 506.00 | 1 248 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 39 653.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 598.00 | 4 987.00 | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | 4 987.00 | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 38.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 38.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | 4 949.00 | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 2 562.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 567.00 | 1 423 035.00 | | 1 271 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 450.00 | 1 402 542.00 | | 1 249 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 117.00 | 20 494.00 | | 22 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 140.00 | | 18 426.00 | 1 008 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 023 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 761 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 383.00 | | 18 426.00 | 745 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 181.00 | 35 833.00 | 2 800.00 | 350 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 581.00 | 35 833.00 | 2 800.00 | 349 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 439.00 | 2 215.00 | 5 802.00 | 8 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 439.00 | 2 215.00 | 5 802.00 | 8 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 439.00 | 2 215.00 | 5 802.00 | 8 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 215.00 | 5 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 932.00 | 366 932.00 | | 366 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VC Groupe et associés | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 762.00 | 154 899.00 | 142 863.00 | 297 762.00 |
VI Groupe et associés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 794.00 | 209 894.00 | 900.00 | 210 794.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 977.00 | 699 114.00 | 142 863.00 | 841 977.00 |