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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 261 150.00 | | 261 150.00 | 261 150.00 |
AP Constructions | 501 108.00 | 186 183.00 | 314 925.00 | 501 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 635.00 | 121 048.00 | 64 587.00 | 185 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 640.00 | 42 351.00 | 16 289.00 | 58 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 140.00 | 350 181.00 | 657 958.00 | 1 008 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 564.00 | 8 439.00 | 159 125.00 | 167 564.00 |
BZ Autres créances | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
CF Disponibilités | 85 623.00 | | 85 623.00 | 85 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 957.00 | 8 439.00 | 369 517.00 | 377 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 096.00 | 358 621.00 | 1 027 476.00 | 1 386 096.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 976.00 | 220 271.00 | | 233 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 494.00 | 53 705.00 | | 20 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 968.00 | 41 706.00 | | 38 968.00 |
DL TOTAL (I) | 302 238.00 | 324 482.00 | | 302 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 950.00 | 231 506.00 | | 195 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 643.00 | 31 157.00 | | 51 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 482.00 | 264 768.00 | | 340 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 937.00 | 79 978.00 | | 110 937.00 |
EA Autres dettes | 26 225.00 | 21 426.00 | | 26 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 238.00 | 628 834.00 | | 725 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 476.00 | 953 316.00 | | 1 027 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 739.00 | 432 992.00 | | 565 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 787.00 | 4 503.00 | 1 362 290.00 | 1 357 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 787.00 | 4 503.00 | 1 362 290.00 | 1 357 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 653.00 | 27 910.00 | | 39 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 987.00 | 2 737.00 | | 4 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | 2 737.00 | | 4 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 76.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 76.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | 2 661.00 | | 4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 6 022.00 | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 035.00 | 1 378 015.00 | | 1 423 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 542.00 | 1 324 310.00 | | 1 402 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 494.00 | 53 705.00 | | 20 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 912.00 | | 13 267.00 | 1 017 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 039.00 | 1 008 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 039.00 | 745 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 155.00 | | 13 267.00 | 755 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 574.00 | 36 647.00 | 23 039.00 | 336 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 974.00 | 36 647.00 | 23 039.00 | 335 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 320.00 | 2 637.00 | 7 518.00 | 13 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 320.00 | 2 637.00 | 7 518.00 | 13 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 320.00 | 2 637.00 | 7 518.00 | 13 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | 7 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 482.00 | 340 482.00 | | 340 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 157 437.00 | 157 437.00 | | 157 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VB T. V. A. | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 843.00 | 36 344.00 | 152 861.00 | 195 843.00 |
VI Groupe et associés | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 984.00 | 271 084.00 | 900.00 | 271 984.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 238.00 | 565 739.00 | 152 861.00 | 725 238.00 |