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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 261 150.00 | | 261 150.00 | 261 150.00 |
AP Constructions | 501 108.00 | 237 736.00 | 263 372.00 | 501 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 664.00 | 151 895.00 | 52 769.00 | 204 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 011.00 | 56 017.00 | 15 994.00 | 72 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 540.00 | 446 247.00 | 597 292.00 | 1 043 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BT Marchandises | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 290.00 | 3 047.00 | 153 243.00 | 156 290.00 |
BZ Autres créances | 187 919.00 | | 187 919.00 | 187 919.00 |
CF Disponibilités | 214 760.00 | | 214 760.00 | 214 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 475.00 | 3 047.00 | 674 428.00 | 677 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 015.00 | 449 294.00 | 1 271 721.00 | 1 721 015.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 597.00 | 276 587.00 | | 298 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 505.00 | 22 010.00 | | 33 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 003.00 | 34 187.00 | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 372 905.00 | 341 583.00 | | 372 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 279.00 | 263 013.00 | | 218 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 597.00 | 20 558.00 | | 15 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 696.00 | 457 666.00 | | 456 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 356.00 | 112 395.00 | | 145 356.00 |
EA Autres dettes | 62 888.00 | 51 744.00 | | 62 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 816.00 | 905 376.00 | | 898 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 721.00 | 1 246 960.00 | | 1 271 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 822.00 | 687 324.00 | | 747 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 78.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 814.00 | | 161 814.00 | 161 814.00 |
FG Production vendue services | 1 200 165.00 | 1 510.00 | 1 201 675.00 | 1 200 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 979.00 | 1 510.00 | 1 363 488.00 | 1 361 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 271.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 159.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 159.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | 2 025.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 4 114.00 | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 814.00 | 1 354 149.00 | | 1 373 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 309.00 | 1 332 139.00 | | 1 340 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 505.00 | 22 010.00 | | 33 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 454.00 | 1.00 | | 8 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 997.00 | | 11 543.00 | 1 031 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 240.00 | | 8 543.00 | 769 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 3 000.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 133.00 | 33 114.00 | | 413 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 533.00 | 33 114.00 | | 412 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 611.00 | | 1 564.00 | 4 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 611.00 | | 1 564.00 | 4 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 611.00 | | 1 564.00 | 4 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 696.00 | 456 696.00 | | 456 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 634.00 | 152 634.00 | | 152 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
VC Groupe et associés | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 166.00 | 67 172.00 | 150 994.00 | 218 166.00 |
VI Groupe et associés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 636.00 | 347 736.00 | 3 900.00 | 351 636.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 816.00 | 747 822.00 | 150 994.00 | 898 816.00 |