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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 1 908.00 | 1 214.00 | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 626.00 | 87 663.00 | 36 963.00 | 124 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 428.00 | 89 571.00 | 68 857.00 | 158 428.00 |
BT Marchandises | 230 618.00 | 15 000.00 | 215 618.00 | 230 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 079.00 | | 158 079.00 | 158 079.00 |
CF Disponibilités | 93 799.00 | | 93 799.00 | 93 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 120.00 | 15 000.00 | 526 120.00 | 541 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 548.00 | 104 571.00 | 594 977.00 | 699 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464 359.00 | 464 359.00 | | 464 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 337.00 | 95 822.00 | | -62 337.00 |
DL TOTAL (I) | 407 522.00 | 565 682.00 | | 407 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 911.00 | 152 182.00 | | 146 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 199.00 | 62 079.00 | | 20 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 777.00 | 30 345.00 | | 19 777.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 620.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 455.00 | 245 226.00 | | 187 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 977.00 | 810 908.00 | | 594 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 455.00 | 245 226.00 | | 187 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 556.00 | 12 729.00 | 1 199 285.00 | 1 186 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 556.00 | 12 729.00 | 1 199 285.00 | 1 186 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 075.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 125.00 | 1 571 285.00 | | 1 208 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 462.00 | 1 475 462.00 | | 1 270 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 337.00 | 95 822.00 | | -62 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 480.00 | | 874.00 | 171 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 926.00 | 158 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 926.00 | 127 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 800.00 | | 874.00 | 140 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 422.00 | 16 075.00 | 13 926.00 | 87 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 422.00 | 16 075.00 | 13 926.00 | 87 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VI Groupe et associés | 146 911.00 | 146 911.00 | | 146 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 263.00 | 58 433.00 | 5 830.00 | 64 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 455.00 | 187 455.00 | | 187 455.00 |