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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 975.00 | 39 729.00 | 7 246.00 | 46 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 271.00 | 134 941.00 | 21 330.00 | 156 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 198.00 | 177 792.00 | 134 406.00 | 312 198.00 |
BT Marchandises | 124 951.00 | | 124 951.00 | 124 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BZ Autres créances | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 714.00 | | 159 714.00 | 159 714.00 |
CF Disponibilités | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 157.00 | | 562 157.00 | 562 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 355.00 | 177 792.00 | 696 563.00 | 874 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464 359.00 | 464 359.00 | | 464 359.00 |
DH Report à nouveau | -227 731.00 | -220 039.00 | | -227 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 176.00 | -7 692.00 | | 20 176.00 |
DL TOTAL (I) | 262 304.00 | 242 128.00 | | 262 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 882.00 | 258 501.00 | | 206 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 23 148.00 | | 30 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 647.00 | 24 334.00 | | 45 647.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 1 423.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 259.00 | 307 406.00 | | 434 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 563.00 | 549 534.00 | | 696 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 014.00 | 307 406.00 | | 299 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 345.00 | | 88 300.00 | 249 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 447.00 | 312 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 447.00 | 159 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 475.00 | | 8 500.00 | 38 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 040.00 | | 3 800.00 | 181 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 830.00 | | 76 000.00 | 29 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 619.00 | 21 928.00 | 24 755.00 | 180 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 222.00 | 4 507.00 | | 35 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 397.00 | 17 421.00 | 24 755.00 | 145 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VB T. V. A. | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 14 755.00 | 119 997.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 882.00 | 206 882.00 | | 206 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 546.00 | 150 716.00 | 5 830.00 | 156 546.00 |
VW T.V.A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 259.00 | 299 014.00 | 119 997.00 | 434 259.00 |