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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 475.00 | 42 562.00 | 6 912.00 | 49 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 270.00 | 144 033.00 | 15 237.00 | 159 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 698.00 | 189 717.00 | 127 980.00 | 317 698.00 |
BT Marchandises | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
BZ Autres créances | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 033.00 | | 160 033.00 | 160 033.00 |
CF Disponibilités | 336 974.00 | | 336 974.00 | 336 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 944.00 | | 761 944.00 | 761 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 642.00 | 189 717.00 | 889 925.00 | 1 079 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 803.00 | 464 359.00 | | 256 803.00 |
DH Report à nouveau | | -227 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 363.00 | 20 175.00 | | 48 363.00 |
DL TOTAL (I) | 310 666.00 | 262 303.00 | | 310 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 319.00 | 150 000.00 | | 135 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 476.00 | 206 881.00 | | 156 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 814.00 | 30 140.00 | | 163 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 954.00 | 45 646.00 | | 121 954.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 1 590.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 258.00 | 434 259.00 | | 579 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 925.00 | 696 563.00 | | 889 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 258.00 | 434 259.00 | | 579 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 198.00 | | 11 500.00 | 312 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 317 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 162 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 975.00 | | 2 500.00 | 46 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 393.00 | | 9 000.00 | 159 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 792.00 | 16 894.00 | 4 968.00 | 177 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 729.00 | 2 833.00 | | 39 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 063.00 | 14 061.00 | 4 968.00 | 138 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
VI Groupe et associés | 156 476.00 | 156 476.00 | | 156 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825.00 | | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 758.00 | 109 758.00 | | 109 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 363.00 | 154 533.00 | 5 830.00 | 160 363.00 |
VW T.V.A. | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 258.00 | 579 258.00 | | 579 258.00 |