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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 475.00 | 35 222.00 | 3 253.00 | 38 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 918.00 | 142 275.00 | 35 643.00 | 177 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 345.00 | 180 619.00 | 68 726.00 | 249 345.00 |
BT Marchandises | 127 003.00 | | 127 003.00 | 127 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BZ Autres créances | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 395.00 | | 159 395.00 | 159 395.00 |
CF Disponibilités | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 808.00 | | 480 808.00 | 480 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 153.00 | 180 619.00 | 549 534.00 | 730 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464 359.00 | 464 359.00 | | 464 359.00 |
DH Report à nouveau | -220 039.00 | -151 813.00 | | -220 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 692.00 | -68 226.00 | | -7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 242 128.00 | 249 820.00 | | 242 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 501.00 | 243 821.00 | | 258 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 29 317.00 | | 23 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 334.00 | 38 831.00 | | 24 334.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 1 954.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 406.00 | 313 924.00 | | 307 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 534.00 | 563 744.00 | | 549 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 406.00 | 313 924.00 | | 307 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 345.00 | | | 249 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 040.00 | | | 181 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 603.00 | 25 016.00 | | 155 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 329.00 | 4 893.00 | | 30 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 274.00 | 20 123.00 | | 125 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 258 501.00 | 258 501.00 | | 258 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 765.00 | 124 935.00 | 5 830.00 | 130 765.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 406.00 | 307 406.00 | | 307 406.00 |