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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 800.00 | 11 255.00 | 12 545.00 | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 2 368.00 | 753.00 | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 162.00 | 95 466.00 | 80 695.00 | 176 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 684.00 | 109 090.00 | 125 593.00 | 234 684.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 442.00 | | 158 442.00 | 158 442.00 |
CF Disponibilités | 134 682.00 | | 134 682.00 | 134 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 186.00 | | 446 186.00 | 446 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 871.00 | 109 090.00 | 571 780.00 | 680 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464 359.00 | 464 359.00 | | 464 359.00 |
DH Report à nouveau | -62 337.00 | | | -62 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 097.00 | -62 337.00 | | -104 097.00 |
DL TOTAL (I) | 303 425.00 | 407 522.00 | | 303 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 029.00 | 146 910.00 | | 206 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 662.00 | 20 198.00 | | 27 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 094.00 | 19 776.00 | | 34 094.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 355.00 | 187 454.00 | | 268 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 780.00 | 594 977.00 | | 571 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 355.00 | 187 455.00 | | 268 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 260.00 | | 931 260.00 | 931 260.00 |
FG Production vendue services | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 135.00 | | 933 135.00 | 933 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 756.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 7 443.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 751.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 771.00 | 751.00 | | 5 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 6 692.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 547.00 | 1 208 124.00 | | 959 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 644.00 | 1 270 461.00 | | 1 063 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 097.00 | -62 337.00 | | -104 097.00 |