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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 475.00 | 25 436.00 | 13 039.00 | 38 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 2 829.00 | 292.00 | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 334.00 | 103 965.00 | 62 368.00 | 166 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 762.00 | 132 231.00 | 105 530.00 | 237 762.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 759.00 | | 158 759.00 | 158 759.00 |
CF Disponibilités | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 006.00 | | 401 006.00 | 401 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 768.00 | 132 231.00 | 506 536.00 | 638 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464 359.00 | 464 359.00 | | 464 359.00 |
DH Report à nouveau | -166 434.00 | -62 337.00 | | -166 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 621.00 | -104 097.00 | | 14 621.00 |
DL TOTAL (I) | 318 046.00 | 303 425.00 | | 318 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 592.00 | 206 029.00 | | 139 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 142.00 | 27 662.00 | | 18 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 186.00 | 34 094.00 | | 30 186.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 490.00 | 268 355.00 | | 188 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 536.00 | 571 780.00 | | 506 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 490.00 | 268 355.00 | | 188 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 685.00 | | 14 675.00 | 234 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 29 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 598.00 | 237 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 828.00 | 169 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | 14 675.00 | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 285.00 | | | 179 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 091.00 | 32 969.00 | 9 828.00 | 109 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | 14 181.00 | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 836.00 | 18 788.00 | 9 828.00 | 97 836.00 |