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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 54 327.00 | 49 075.00 | 5 252.00 | 54 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 154.00 | 82 511.00 | 22 643.00 | 105 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 083.00 | 98 847.00 | 125 235.00 | 224 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 135.00 | 234 003.00 | 503 131.00 | 737 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 973.00 | | 124 973.00 | 124 973.00 |
BZ Autres créances | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CF Disponibilités | 195 768.00 | | 195 768.00 | 195 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 786.00 | | 379 786.00 | 379 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 921.00 | 234 003.00 | 882 917.00 | 1 116 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 981.00 | 290 235.00 | | 315 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 675.00 | 55 746.00 | | 47 675.00 |
DL TOTAL (I) | 473 657.00 | 455 981.00 | | 473 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 37.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 283.00 | 94 556.00 | | 43 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 995.00 | 313 364.00 | | 269 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 5 758.00 | | 4 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 136.00 | 58 336.00 | | 50 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 758.00 | 47 594.00 | | 41 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 260.00 | 519 645.00 | | 409 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 917.00 | 975 627.00 | | 882 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 992.00 | | 3 640.00 | 740 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 497.00 | 737 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 497.00 | 383 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 568.00 | | | 353 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 423.00 | | 3 640.00 | 387 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 295.00 | 40 235.00 | 6 527.00 | 200 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 726.00 | 40 235.00 | 6 527.00 | 196 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
UX Autres créances clients | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VI Groupe et associés | 269 995.00 | 269 995.00 | | 269 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 335.00 | 162 335.00 | | 162 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 260.00 | 409 260.00 | | 409 260.00 |