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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 48 128.00 | 46 672.00 | 1 456.00 | 48 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 981.00 | 101 368.00 | 5 613.00 | 106 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 576.00 | 138 205.00 | 79 371.00 | 217 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 255.00 | 289 814.00 | 436 441.00 | 726 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 507.00 | | 120 507.00 | 120 507.00 |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CF Disponibilités | 272 409.00 | | 272 409.00 | 272 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 115.00 | | 478 115.00 | 478 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 371.00 | 289 814.00 | 914 556.00 | 1 204 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 584.00 | 291 427.00 | | 359 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 489.00 | 105 957.00 | | 90 489.00 |
DL TOTAL (I) | 560 073.00 | 507 384.00 | | 560 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 948.00 | 309 342.00 | | 263 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 327.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 453.00 | 58 588.00 | | 41 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 463.00 | 31 817.00 | | 43 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 482.00 | 405 075.00 | | 354 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 556.00 | 912 460.00 | | 914 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 370.00 | | 22 732.00 | 731 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 846.00 | 726 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 846.00 | 372 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 568.00 | | | 353 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 801.00 | | 22 732.00 | 377 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 884.00 | 26 346.00 | 27 416.00 | 290 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 315.00 | 26 346.00 | 27 416.00 | 287 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
UX Autres créances clients | 120 507.00 | 120 507.00 | | 120 507.00 |
VI Groupe et associés | 263 948.00 | 263 948.00 | | 263 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 983.00 | 150 983.00 | | 150 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 482.00 | 354 482.00 | | 354 482.00 |