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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 48 128.00 | 46 919.00 | 1 209.00 | 48 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 668.00 | 100 858.00 | 3 809.00 | 104 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 773.00 | 168 757.00 | 112 015.00 | 280 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 570.00 | 316 535.00 | 467 034.00 | 783 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 329 798.00 | | 329 798.00 | 329 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 429.00 | | 495 429.00 | 495 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 999.00 | 316 535.00 | 962 464.00 | 1 278 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 573.00 | 359 584.00 | | 408 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 857.00 | 90 489.00 | | 83 857.00 |
DL TOTAL (I) | 602 431.00 | 560 073.00 | | 602 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 077.00 | 263 948.00 | | 231 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 616.00 | | 5 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 162.00 | 41 453.00 | | 86 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 281.00 | 43 463.00 | | 37 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 033.00 | 354 482.00 | | 360 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 464.00 | 914 556.00 | | 962 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 255.00 | | 63 196.00 | 726 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 881.00 | 783 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 568.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 433 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 568.00 | | | 353 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 687.00 | | 63 196.00 | 372 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 814.00 | 32 192.00 | 5 471.00 | 289 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 246.00 | 32 192.00 | 1 902.00 | 286 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
UX Autres créances clients | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
VI Groupe et associés | 231 077.00 | 231 077.00 | | 231 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 892.00 | 133 892.00 | | 133 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 033.00 | 360 033.00 | | 360 033.00 |