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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 48 128.00 | 45 930.00 | 2 198.00 | 48 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 977.00 | 92 601.00 | 13 376.00 | 105 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 088.00 | 122 200.00 | 102 888.00 | 225 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 764.00 | 264 300.00 | 468 463.00 | 732 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
BZ Autres créances | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CF Disponibilités | 156 541.00 | | 156 541.00 | 156 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 571.00 | | 337 571.00 | 337 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 335.00 | 264 300.00 | 806 034.00 | 1 070 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 057.00 | 315 981.00 | | 320 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 369.00 | 47 675.00 | | 11 369.00 |
DL TOTAL (I) | 441 427.00 | 473 657.00 | | 441 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 382.00 | 269 995.00 | | 266 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 4 070.00 | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 358.00 | 50 136.00 | | 46 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 398.00 | 41 758.00 | | 44 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 607.00 | 409 260.00 | | 364 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 034.00 | 882 917.00 | | 806 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 135.00 | | 1 828.00 | 737 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198.00 | 732 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 379 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 568.00 | | | 353 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 566.00 | | 1 828.00 | 383 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 003.00 | 35 023.00 | 4 726.00 | 234 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 434.00 | 35 023.00 | 4 726.00 | 230 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
UX Autres créances clients | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 266 382.00 | 266 382.00 | | 266 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 607.00 | 364 607.00 | | 364 607.00 |