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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 48 128.00 | 46 409.00 | 1 719.00 | 48 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 977.00 | 101 156.00 | 4 821.00 | 105 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 694.00 | 139 749.00 | 83 944.00 | 223 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 370.00 | 290 884.00 | 440 485.00 | 731 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 863.00 | | 123 863.00 | 123 863.00 |
BZ Autres créances | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CF Disponibilités | 237 456.00 | | 237 456.00 | 237 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 975.00 | | 471 975.00 | 471 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 345.00 | 290 884.00 | 912 460.00 | 1 203 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 427.00 | 320 057.00 | | 291 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 957.00 | 11 369.00 | | 105 957.00 |
DL TOTAL (I) | 507 384.00 | 441 427.00 | | 507 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 342.00 | 266 382.00 | | 309 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 7 468.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 588.00 | 46 358.00 | | 58 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 817.00 | 44 398.00 | | 31 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 075.00 | 364 607.00 | | 405 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 460.00 | 806 034.00 | | 912 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 764.00 | | 3 336.00 | 732 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 731 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 377 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 568.00 | | | 353 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 195.00 | | 3 336.00 | 379 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 300.00 | 31 313.00 | 4 730.00 | 264 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 732.00 | 31 313.00 | 4 730.00 | 260 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
UX Autres créances clients | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
VI Groupe et associés | 309 342.00 | 309 342.00 | | 309 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 379.00 | 190 379.00 | | 190 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 075.00 | 405 075.00 | | 405 075.00 |