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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 2 708.00 | 7 931.00 | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 031.00 | 68 286.00 | 47 744.00 | 116 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 430.00 | 70 994.00 | 396 435.00 | 467 430.00 |
BT Marchandises | 77 169.00 | 1 975.00 | 75 194.00 | 77 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 868.00 | 3 793.00 | 350 076.00 | 353 868.00 |
BZ Autres créances | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 507.00 | | 253 507.00 | 253 507.00 |
CF Disponibilités | 387 035.00 | | 387 035.00 | 387 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 866.00 | 5 768.00 | 1 113 098.00 | 1 118 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 296.00 | 76 762.00 | 1 509 533.00 | 1 586 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 361 247.00 | 320 077.00 | | 361 247.00 |
DH Report à nouveau | 404 031.00 | 404 031.00 | | 404 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 558.00 | 41 170.00 | | 212 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 880.00 | 1 505.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 716.00 | 799 783.00 | | 1 011 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | 250.00 | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 879.00 | 94 889.00 | | 91 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 798.00 | 129 715.00 | | 198 798.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | 34 443.00 | | 7 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 701.00 | 90 889.00 | | 195 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 817.00 | 350 186.00 | | 497 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 533.00 | 1 149 969.00 | | 1 509 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 615.00 | 350 186.00 | | 492 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 509.00 | | 10 401.00 | 466 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 480.00 | 467 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 480.00 | 346 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 918.00 | | 10 401.00 | 345 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 889.00 | 19 754.00 | 8 648.00 | 59 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | 4 588.00 | 8 648.00 | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 120.00 | 15 166.00 | | 53 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 701.00 | 190 499.00 | 5 202.00 | 195 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 349 317.00 | | | 349 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VP Divers | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 607.00 | 389 496.00 | 9 111.00 | 398 607.00 |
VW T.V.A. | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 817.00 | 492 615.00 | 5 202.00 | 497 817.00 |