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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 531.00 | 105 078.00 | 21 452.00 | 126 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 929.00 | 115 717.00 | 362 211.00 | 477 929.00 |
BT Marchandises | 162 901.00 | | 162 901.00 | 162 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 777.00 | 3 793.00 | 406 984.00 | 410 777.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 092.00 | | 254 092.00 | 254 092.00 |
CF Disponibilités | 543 453.00 | | 543 453.00 | 543 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 436.00 | 3 793.00 | 1 414 643.00 | 1 418 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 364.00 | 119 510.00 | 1 776 855.00 | 1 896 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 493 270.00 | 473 551.00 | | 493 270.00 |
DH Report à nouveau | 416 489.00 | 416 489.00 | | 416 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 474.00 | 219 819.00 | | 286 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 233.00 | 1 142 859.00 | | 1 229 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 2 213.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 862.00 | 77 938.00 | | 222 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 808.00 | 110 393.00 | | 136 808.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | 3 861.00 | | 7 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 610.00 | 291 327.00 | | 178 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 622.00 | 485 732.00 | | 547 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 855.00 | 1 628 591.00 | | 1 776 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 622.00 | 485 732.00 | | 547 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 396.00 | | | 482 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467.00 | 477 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 467.00 | 126 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 839.00 | | | 346 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 998.00 | | | 130 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 411.00 | 13 461.00 | 4 155.00 | 106 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 772.00 | 13 461.00 | 4 155.00 | 95 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 862.00 | 222 862.00 | | 222 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 610.00 | 178 610.00 | | 178 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 406 225.00 | 406 225.00 | | 406 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 241.00 | 453 682.00 | 4 559.00 | 458 241.00 |
VW T.V.A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 622.00 | 547 622.00 | | 547 622.00 |