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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 125.00 | 107 643.00 | 47 481.00 | 155 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 763.00 | 118 282.00 | 388 481.00 | 506 763.00 |
BT Marchandises | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 113.00 | 3 793.00 | 458 320.00 | 462 113.00 |
BZ Autres créances | 84 298.00 | | 84 298.00 | 84 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 957.00 | | 253 957.00 | 253 957.00 |
CF Disponibilités | 244 793.00 | | 244 793.00 | 244 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 515.00 | 3 793.00 | 1 120 722.00 | 1 124 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 278.00 | 122 075.00 | 1 509 203.00 | 1 631 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 492 843.00 | 403 598.00 | | 492 843.00 |
DH Report à nouveau | 416 489.00 | 416 489.00 | | 416 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 708.00 | 239 245.00 | | 130 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 040.00 | 1 092 332.00 | | 1 073 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 83.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 116 074.00 | | 122 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 576.00 | 133 236.00 | | 74 576.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | 9 010.00 | | 6 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 632.00 | 187 279.00 | | 230 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 163.00 | 445 682.00 | | 436 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 203.00 | 1 538 014.00 | | 1 509 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 163.00 | 445 682.00 | | 436 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 726.00 | 10 037.00 | | 496 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 763.00 | | | 506 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 839.00 | | | 346 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 839.00 | | | 346 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 087.00 | 10 037.00 | | 145 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 482.00 | 15 800.00 | | 102 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 843.00 | 15 800.00 | | 91 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 632.00 | 230 632.00 | | 230 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 457 562.00 | 457 562.00 | | 457 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 113.00 | 551 313.00 | 4 800.00 | 556 113.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 163.00 | 436 163.00 | | 436 163.00 |