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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 998.00 | 95 772.00 | 35 226.00 | 130 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 396.00 | 106 411.00 | 375 985.00 | 482 396.00 |
BT Marchandises | 232 835.00 | | 232 835.00 | 232 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 157.00 | 3 793.00 | 350 364.00 | 354 157.00 |
BZ Autres créances | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 038.00 | | 254 038.00 | 254 038.00 |
CF Disponibilités | 391 737.00 | | 391 737.00 | 391 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 399.00 | 3 793.00 | 1 252 606.00 | 1 256 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 795.00 | 110 204.00 | 1 628 591.00 | 1 738 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 473 551.00 | 492 843.00 | | 473 551.00 |
DH Report à nouveau | 416 489.00 | 416 489.00 | | 416 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 819.00 | 130 708.00 | | 219 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 859.00 | 1 073 040.00 | | 1 142 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 2 257.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 938.00 | 122 204.00 | | 77 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 393.00 | 88 683.00 | | 110 393.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 6 712.00 | | 3 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 327.00 | 230 632.00 | | 291 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 732.00 | 450 487.00 | | 485 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 591.00 | 1 523 527.00 | | 1 628 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 732.00 | 450 487.00 | | 485 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 763.00 | | 5 750.00 | 506 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 4 559.00 | 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241.00 | 29 877.00 | 482 396.00 | 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 877.00 | 130 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 839.00 | | | 346 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 125.00 | | 5 750.00 | 155 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 282.00 | 18 005.00 | 29 877.00 | 118 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 643.00 | 18 005.00 | 29 877.00 | 107 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 327.00 | 291 327.00 | | 291 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 349 605.00 | 349 605.00 | | 349 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 040.00 | 373 481.00 | 4 559.00 | 378 040.00 |
VW T.V.A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 732.00 | 485 732.00 | | 485 732.00 |