| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 7 909.00 | 2 730.00 | 10 639.00 |
AH Fonds commercial | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 035.00 | 74 405.00 | 62 630.00 | 137 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 674.00 | 82 314.00 | 406 360.00 | 488 674.00 |
BT Marchandises | 47 572.00 | 1 744.00 | 45 828.00 | 47 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 743.00 | 3 793.00 | 335 951.00 | 339 743.00 |
BZ Autres créances | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 722.00 | | 253 722.00 | 253 722.00 |
CF Disponibilités | 237 113.00 | | 237 113.00 | 237 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 515.00 | 5 537.00 | 958 978.00 | 964 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 189.00 | 87 851.00 | 1 365 338.00 | 1 453 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 361 247.00 | 361 247.00 | | 361 247.00 |
DH Report à nouveau | 416 489.00 | 404 031.00 | | 416 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 551.00 | 212 558.00 | | 142 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255.00 | 880.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 953 542.00 | 1 011 716.00 | | 953 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 3 896.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 372.00 | 91 879.00 | | 93 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 062.00 | 198 798.00 | | 85 062.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | 7 544.00 | | 12 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 719.00 | 195 701.00 | | 217 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 796.00 | 497 817.00 | | 411 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 338.00 | 1 509 533.00 | | 1 365 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 430.00 | | 32 743.00 | 467 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 499.00 | 488 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 498.00 | 137 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 839.00 | | | 346 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 031.00 | | 32 503.00 | 116 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 240.00 | 4 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 994.00 | 22 818.00 | 11 498.00 | 70 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 5 201.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 286.00 | 17 617.00 | 11 498.00 | 68 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 975.00 | 1 744.00 | 1 975.00 | 1 975.00 |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 768.00 | 1 744.00 | 1 975.00 | 5 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 768.00 | 1 744.00 | 1 975.00 | 5 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | 1 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 719.00 | 217 719.00 | | 217 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 335 192.00 | | | 335 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
VP Divers | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 871.00 | 420 520.00 | 9 354.00 | 429 871.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 796.00 | 411 796.00 | | 411 796.00 |