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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 782.00 | 106 407.00 | 136 375.00 | 242 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 260.00 | 106 407.00 | 472 854.00 | 579 260.00 |
BT Marchandises | 229 439.00 | | 229 439.00 | 229 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 618.00 | 3 793.00 | 336 826.00 | 340 618.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 146.00 | | 254 146.00 | 254 146.00 |
CF Disponibilités | 500 110.00 | | 500 110.00 | 500 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 380.00 | 3 793.00 | 1 352 587.00 | 1 356 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 640.00 | 110 199.00 | 1 825 441.00 | 1 935 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 479 743.00 | 493 270.00 | | 479 743.00 |
DH Report à nouveau | 416 489.00 | 416 489.00 | | 416 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 915.00 | 286 474.00 | | 338 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 148.00 | 1 229 233.00 | | 1 268 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 2 226.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 773.00 | 222 862.00 | | 126 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 258.00 | 136 808.00 | | 132 258.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | 7 115.00 | | 6 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 144.00 | 178 610.00 | | 291 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 293.00 | 547 622.00 | | 557 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 441.00 | 1 776 855.00 | | 1 825 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 293.00 | 547 622.00 | | 557 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 929.00 | 126 787.00 | | 477 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 279.00 | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 456.00 | 579 260.00 | | 25 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 639.00 | 336 200.00 | | 10 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 317.00 | 242 782.00 | | 10 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 839.00 | | | 346 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 531.00 | 126 568.00 | | 126 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | 219.00 | | 4 559.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 717.00 | 11 645.00 | 20 956.00 | 115 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 078.00 | 11 645.00 | 10 317.00 | 105 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 773.00 | 126 773.00 | | 126 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 144.00 | 291 144.00 | | 291 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 336 067.00 | 336 067.00 | | 336 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -78.00 | -78.00 | | -78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 993.00 | 367 715.00 | 279.00 | 367 993.00 |
VW T.V.A. | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 293.00 | 557 293.00 | | 557 293.00 |