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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 937.00 | 97 509.00 | 4 428.00 | 101 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 675.00 | 33 734.00 | 19 941.00 | 53 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 812.00 | 131 243.00 | 459 569.00 | 590 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BT Marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BZ Autres créances | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 538.00 | 131 243.00 | 512 295.00 | 643 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 080.00 | 236 271.00 | | 289 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 092.00 | 52 809.00 | | 22 092.00 |
DL TOTAL (I) | 322 172.00 | 300 080.00 | | 322 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 414.00 | 184 387.00 | | 113 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | 23 516.00 | | 20 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 038.00 | 45 299.00 | | 42 038.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 424.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 123.00 | 254 626.00 | | 190 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 295.00 | 554 705.00 | | 512 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 277.00 | 254 626.00 | | 98 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
FD Production vendue biens | 595 610.00 | | 595 610.00 | 595 610.00 |
FG Production vendue services | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 699.00 | | 620 699.00 | 620 699.00 |
FM Production stockée | | | -411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 7 349.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 169.00 | 741 148.00 | | 630 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 077.00 | 688 339.00 | | 608 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 092.00 | 52 809.00 | | 22 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 693.00 | 6 551.00 | | 124 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 693.00 | 6 551.00 | | 124 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 077.00 | 16 231.00 | 87 207.00 | 108 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 415.00 | 44 215.00 | 200.00 | 44 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 123.00 | 98 277.00 | 87 207.00 | 190 123.00 |