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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 703.00 | 102 590.00 | 113.00 | 102 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 343.00 | 55 199.00 | 5 145.00 | 60 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 246.00 | 157 789.00 | 440 458.00 | 598 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BT Marchandises | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 919.00 | 157 789.00 | 530 130.00 | 687 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 137.00 | 362 468.00 | | 361 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 387.00 | -1 330.00 | | -15 387.00 |
DL TOTAL (I) | 356 751.00 | 372 137.00 | | 356 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 943.00 | 117 001.00 | | 94 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 895.00 | 27 466.00 | | 34 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 541.00 | 38 376.00 | | 43 541.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 380.00 | 184 143.00 | | 173 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 130.00 | 556 280.00 | | 530 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 605.00 | 141 215.00 | | 107 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
FD Production vendue biens | 515 889.00 | | 515 889.00 | 515 889.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 046.00 | | 531 046.00 | 531 046.00 |
FM Production stockée | | | 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 711.00 | 576 469.00 | | 543 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 098.00 | 577 799.00 | | 559 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 387.00 | -1 330.00 | | -15 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 246.00 | | | 598 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 430.00 | 5 359.00 | | 152 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 430.00 | 5 359.00 | | 152 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 928.00 | 27 154.00 | 65 774.00 | 92 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 558.00 | 18 358.00 | 200.00 | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 380.00 | 107 605.00 | 65 774.00 | 173 380.00 |