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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 703.00 | 102 452.00 | 251.00 | 102 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 343.00 | 49 978.00 | 10 366.00 | 60 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 246.00 | 152 430.00 | 445 816.00 | 598 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BT Marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 85 083.00 | | 85 083.00 | 85 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 711.00 | 152 430.00 | 556 280.00 | 708 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 468.00 | 298 701.00 | | 362 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330.00 | 63 767.00 | | -1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 372 137.00 | 373 468.00 | | 372 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 001.00 | 82 406.00 | | 117 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 466.00 | 36 670.00 | | 27 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 376.00 | 28 797.00 | | 38 376.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 143.00 | 149 174.00 | | 184 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 280.00 | 522 642.00 | | 556 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 215.00 | 93 480.00 | | 141 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
FD Production vendue biens | 552 646.00 | | 552 646.00 | 552 646.00 |
FG Production vendue services | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 167.00 | | 570 167.00 | 570 167.00 |
FM Production stockée | | | 36.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 469.00 | 661 044.00 | | 576 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 799.00 | 597 277.00 | | 577 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330.00 | 63 767.00 | | -1 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 246.00 | | | 598 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 107.00 | 6 323.00 | | 146 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 107.00 | 6 323.00 | | 146 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 233.00 | 69 305.00 | 42 928.00 | 112 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 465.00 | 15 265.00 | 200.00 | 15 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 143.00 | 141 215.00 | 42 928.00 | 184 143.00 |