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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 153.00 | 99 396.00 | 2 757.00 | 102 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 675.00 | 38 239.00 | 15 437.00 | 53 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 028.00 | 137 635.00 | 453 394.00 | 591 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BT Marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 672.00 | 137 635.00 | 491 038.00 | 628 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 172.00 | 289 080.00 | | 311 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 325.00 | 22 092.00 | | -33 325.00 |
DL TOTAL (I) | 288 847.00 | 322 172.00 | | 288 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371.00 | 13 271.00 | | 6 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 399.00 | 113 414.00 | | 119 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 030.00 | 20 099.00 | | 24 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 090.00 | 42 038.00 | | 51 090.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 191.00 | 190 123.00 | | 202 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 038.00 | 512 295.00 | | 491 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 484.00 | 98 277.00 | | 106 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 371.00 | 13 271.00 | | 6 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
FD Production vendue biens | 486 828.00 | | 486 828.00 | 486 828.00 |
FG Production vendue services | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 438.00 | | 505 438.00 | 505 438.00 |
FM Production stockée | | | 39.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 650.00 | 630 169.00 | | 513 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 974.00 | 608 077.00 | | 546 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 325.00 | 22 092.00 | | -33 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 937.00 | 7 758.00 | | 3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 812.00 | | | 590 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 243.00 | 6 392.00 | | 131 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 243.00 | 6 392.00 | | 131 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 095.00 | 22 388.00 | 95 707.00 | 118 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VP Divers | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 838.00 | 29 638.00 | 200.00 | 29 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 191.00 | 106 484.00 | 95 707.00 | 202 191.00 |