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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 703.00 | 102 178.00 | 525.00 | 102 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 343.00 | 43 929.00 | 16 415.00 | 60 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 246.00 | 146 107.00 | 452 139.00 | 598 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 749.00 | 146 107.00 | 522 642.00 | 668 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 701.00 | 277 847.00 | | 298 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 767.00 | 20 854.00 | | 63 767.00 |
DL TOTAL (I) | 373 468.00 | 309 701.00 | | 373 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 406.00 | 108 090.00 | | 82 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | 28 429.00 | | 36 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 797.00 | 31 384.00 | | 28 797.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 174.00 | 182 237.00 | | 149 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 642.00 | 491 938.00 | | 522 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 480.00 | 109 489.00 | | 93 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
FD Production vendue biens | 633 025.00 | | 633 025.00 | 633 025.00 |
FG Production vendue services | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 029.00 | | 657 029.00 | 657 029.00 |
FM Production stockée | | | -256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | -35.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | -400.00 | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 044.00 | 592 167.00 | | 661 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 277.00 | 571 314.00 | | 597 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 767.00 | 20 854.00 | | 63 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 578.00 | | 10 269.00 | 591 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 598 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 163 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 378.00 | | 10 269.00 | 156 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 957.00 | 5 751.00 | 3 601.00 | 143 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 957.00 | 5 751.00 | 3 601.00 | 143 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 593.00 | 25 899.00 | 55 694.00 | 81 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VP Divers | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 430.00 | 18 230.00 | 200.00 | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 174.00 | 93 480.00 | 55 694.00 | 149 174.00 |