| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 703.00 | 101 311.00 | 1 392.00 | 102 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 675.00 | 42 645.00 | 11 030.00 | 53 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 578.00 | 143 957.00 | 447 622.00 | 591 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BT Marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CF Disponibilités | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 894.00 | 143 957.00 | 491 938.00 | 635 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 847.00 | 311 172.00 | | 277 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 854.00 | -33 325.00 | | 20 854.00 |
DL TOTAL (I) | 309 701.00 | 288 847.00 | | 309 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 034.00 | 6 371.00 | | 13 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 090.00 | 119 399.00 | | 108 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 429.00 | 24 030.00 | | 28 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 384.00 | 51 090.00 | | 31 384.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 237.00 | 202 191.00 | | 182 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 938.00 | 491 038.00 | | 491 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 489.00 | 106 484.00 | | 109 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 034.00 | 6 371.00 | | 13 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
FD Production vendue biens | 576 060.00 | | 576 060.00 | 576 060.00 |
FG Production vendue services | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 192.00 | | 583 192.00 | 583 192.00 |
FM Production stockée | | | -57.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 167.00 | 513 650.00 | | 592 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 314.00 | 546 974.00 | | 571 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 854.00 | -33 325.00 | | 20 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 937.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 028.00 | | | 591 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 828.00 | | | 155 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 635.00 | 6 322.00 | | 137 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 635.00 | 6 322.00 | | 137 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 707.00 | 22 959.00 | 72 748.00 | 95 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VP Divers | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 645.00 | 30 445.00 | 200.00 | 30 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 237.00 | 109 489.00 | 72 748.00 | 182 237.00 |