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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 412.00 | 217 202.00 | 84 209.00 | 301 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 11 535.00 | 10 178.00 | 21 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 317.00 | 234 826.00 | 109 490.00 | 344 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 799.00 | | 446 799.00 | 446 799.00 |
BZ Autres créances | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CF Disponibilités | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 413.00 | | 701 413.00 | 701 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 731.00 | 234 826.00 | 810 904.00 | 1 045 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 560.00 | | | 231 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
DL TOTAL (I) | 403 150.00 | | | 403 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 533.00 | | | 176 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
EA Autres dettes | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 754.00 | | | 407 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 904.00 | | | 810 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 410.00 | | | 382 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 511.00 | 50 315.00 | | 184 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 727.00 | 50 315.00 | | 183 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 534.00 | 176 534.00 | | 176 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 763.00 | 38 420.00 | 25 343.00 | 63 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 916.00 | 476 916.00 | | 476 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 754.00 | 382 411.00 | 25 343.00 | 407 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
ST Autres comptes | 153 631.00 | | | 153 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 189.00 | | | 305 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 224.00 | | | 137 224.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 513.00 | | | 291 513.00 |