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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 824.00 | 390 650.00 | 68 173.00 | 458 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 917.00 | 22 074.00 | 5 843.00 | 27 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 655.00 | 418 028.00 | 125 626.00 | 543 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
BT Marchandises | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 650.00 | | 267 650.00 | 267 650.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 717 628.00 | | 717 628.00 | 717 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 447.00 | | 1 065 447.00 | 1 065 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 101.00 | 418 028.00 | 1 191 073.00 | 1 609 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 126.00 | 394 471.00 | | 486 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 544.00 | 91 654.00 | | 163 544.00 |
DL TOTAL (I) | 767 170.00 | 603 626.00 | | 767 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 770.00 | 43 000.00 | | 13 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 5 633.00 | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 234.00 | 222 800.00 | | 204 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 397.00 | 127 114.00 | | 154 397.00 |
EA Autres dettes | 47 557.00 | 50 209.00 | | 47 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 903.00 | 448 756.00 | | 423 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 073.00 | 1 052 382.00 | | 1 191 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 903.00 | 435 738.00 | | 423 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 234.00 | 204 234.00 | | 204 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 650.00 | 267 650.00 | | 267 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 878.00 | 293 878.00 | | 293 878.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 696.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 903.00 | 423 903.00 | | 423 903.00 |