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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 213.00 | 422 369.00 | 69 844.00 | 492 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 916.00 | 26 457.00 | 1 459.00 | 27 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 046.00 | 454 130.00 | 122 915.00 | 577 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
BT Marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 392.00 | | 214 392.00 | 214 392.00 |
BZ Autres créances | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CF Disponibilités | 718 794.00 | | 718 794.00 | 718 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 566.00 | | 1 024 566.00 | 1 024 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 612.00 | 454 130.00 | 1 147 481.00 | 1 601 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 669.00 | 486 125.00 | | 614 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 312.00 | 163 544.00 | | 102 312.00 |
DL TOTAL (I) | 834 482.00 | 767 169.00 | | 834 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594.00 | 3 944.00 | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 807.00 | 204 234.00 | | 212 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 424.00 | 154 397.00 | | 89 424.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | 47 556.00 | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 999.00 | 423 903.00 | | 312 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 481.00 | 1 191 072.00 | | 1 147 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 999.00 | 423 903.00 | | 312 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 028.00 | 36 102.00 | | 418 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 028.00 | 36 102.00 | | 418 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 807.00 | 212 807.00 | | 212 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 392.00 | 214 391.00 | | 214 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VI Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 818.00 | | | 245 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |