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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 732.00 | 272 833.00 | 101 898.00 | 374 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 073.00 | 15 713.00 | 26 360.00 | 42 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 999.00 | 294 636.00 | 168 363.00 | 462 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 721.00 | | 68 721.00 | 68 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 627.00 | | 363 627.00 | 363 627.00 |
BZ Autres créances | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CF Disponibilités | 235 762.00 | | 235 762.00 | 235 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 106.00 | | 692 106.00 | 692 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 106.00 | 294 636.00 | 860 470.00 | 1 155 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 650.00 | | | 270 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
DL TOTAL (I) | 447 294.00 | | | 447 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 648.00 | | | 198 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 175.00 | | | 413 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 470.00 | | | 860 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 160.00 | | | 340 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 317.00 | | | 344 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 430.00 | | | 328 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 827.00 | 59 809.00 | | 234 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 042.00 | 59 809.00 | | 234 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 882.00 | 40 867.00 | 73 015.00 | 113 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 623.00 | 387 623.00 | | 387 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 176.00 | 340 161.00 | 73 015.00 | 413 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
ST Autres comptes | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 228.00 | | | 283 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 165.00 | | | 154 165.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 981.00 | | | 335 981.00 |