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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 150.00 | 309 316.00 | 95 833.00 | 405 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 073.00 | 23 623.00 | 18 450.00 | 42 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 419.00 | 339 028.00 | 155 390.00 | 494 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
BT Marchandises | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 155.00 | | 386 155.00 | 386 155.00 |
BZ Autres créances | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CF Disponibilités | 298 212.00 | | 298 212.00 | 298 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 195.00 | | 784 195.00 | 784 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 614.00 | 339 028.00 | 939 586.00 | 1 278 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 794.00 | | | 309 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
DL TOTAL (I) | 501 155.00 | | | 501 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 358.00 | | | 218 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
EA Autres dettes | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 430.00 | | | 438 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 586.00 | | | 939 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 597.00 | | | 389 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 110.00 | | | 422 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 636.00 | 44 393.00 | | 294 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 851.00 | 44 393.00 | | 293 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 359.00 | 218 359.00 | | 218 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
UX Autres créances clients | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 015.00 | 24 183.00 | 48 833.00 | 73 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 351.00 | 415 351.00 | | 415 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 430.00 | 389 597.00 | 48 833.00 | 438 430.00 |