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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 034.00 | 362 587.00 | 75 446.00 | 438 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 917.00 | 17 372.00 | 10 545.00 | 27 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 863.00 | 385 263.00 | 137 600.00 | 522 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
BT Marchandises | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 185.00 | | 385 185.00 | 385 185.00 |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 450 615.00 | | 450 615.00 | 450 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 782.00 | | 914 782.00 | 914 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 645.00 | 385 263.00 | 1 052 382.00 | 1 437 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 471.00 | 353 656.00 | | 394 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 654.00 | 63 816.00 | | 91 654.00 |
DL TOTAL (I) | 603 626.00 | 534 971.00 | | 603 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | 71 965.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 9 863.00 | | 5 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 800.00 | 134 058.00 | | 222 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 114.00 | 101 761.00 | | 127 114.00 |
EA Autres dettes | 50 209.00 | 37 532.00 | | 50 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 756.00 | 375 772.00 | | 448 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 382.00 | 910 743.00 | | 1 052 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 738.00 | 375 772.00 | | 435 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 385 185.00 | 385 185.00 | | 385 185.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 29 982.00 | 13 018.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 599.00 | 408 599.00 | | 408 599.00 |
VW T.V.A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 756.00 | 435 738.00 | 13 018.00 | 448 756.00 |