| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | 4 841.00 | 1 977.00 | 6 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 867.00 | 4 841.00 | 2 026.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 908.00 | | 400 908.00 | 400 908.00 |
BZ Autres créances | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
CF Disponibilités | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 707.00 | | 582 707.00 | 582 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 575.00 | 4 841.00 | 584 733.00 | 589 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 539.00 | 327 069.00 | | 332 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 693.00 | 5 470.00 | | -10 693.00 |
DL TOTAL (I) | 327 346.00 | 338 039.00 | | 327 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 610.00 | 20 128.00 | | 15 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 983.00 | 216 307.00 | | 238 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | 1 758.00 | | 805.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 129.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 387.00 | 238 322.00 | | 257 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 733.00 | 576 361.00 | | 584 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 387.00 | 238 322.00 | | 257 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747.00 | 1 521 655.00 | 1 522 402.00 | 747.00 |
FG Production vendue services | | 8 255.00 | 8 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747.00 | 1 529 910.00 | 1 530 657.00 | 747.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | 2 239.00 | | 4 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878.00 | 10 239.00 | | 4 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 191.00 | 9 767.00 | | 10 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191.00 | 15 161.00 | | 10 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | -4 922.00 | | -5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 071.00 | 1 248 329.00 | | 1 536 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 764.00 | 1 242 859.00 | | 1 546 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 693.00 | 5 470.00 | | -10 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 476.00 | 22 491.00 | | 7 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982.00 | 859.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 859.00 | | 3 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 983.00 | 238 983.00 | | 238 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 400 908.00 | | | 400 908.00 |
VB T. V. A. | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
VI Groupe et associés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 060.00 | 449 011.00 | 49.00 | 449 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 387.00 | 257 387.00 | | 257 387.00 |