| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 695.00 | 5 510.00 | 3 185.00 | 8 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 744.00 | 5 510.00 | 3 234.00 | 8 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 347.00 | 18 268.00 | 477 079.00 | 495 347.00 |
BZ Autres créances | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CF Disponibilités | 125 523.00 | | 125 523.00 | 125 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 082.00 | 18 268.00 | 711 814.00 | 730 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 826.00 | 23 777.00 | 715 048.00 | 738 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 321 846.00 | 332 539.00 | | 321 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 544.00 | -10 693.00 | | 64 544.00 |
DL TOTAL (I) | 391 890.00 | 327 346.00 | | 391 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 702.00 | 15 610.00 | | 26 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 775.00 | 238 983.00 | | 260 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 805.00 | | 27 692.00 |
EA Autres dettes | 7 989.00 | 1 989.00 | | 7 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 158.00 | 257 387.00 | | 323 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 048.00 | 584 733.00 | | 715 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 158.00 | 257 387.00 | | 323 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 288 985.00 | 2 288 985.00 | |
FG Production vendue services | | 425.00 | 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 289 410.00 | 2 289 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 171.00 | -36 047.00 | | 34 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 10 191.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 10 191.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -5 313.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 617.00 | 1 536 071.00 | | 2 289 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 073.00 | 1 546 764.00 | | 2 225 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 544.00 | -10 693.00 | | 64 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 867.00 | | 3 088.00 | 6 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 8 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 8 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | | 3 088.00 | 6 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841.00 | 1 880.00 | 1 212.00 | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | 1 880.00 | 1 212.00 | 4 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | -5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 775.00 | 260 775.00 | | 260 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 422 277.00 | | | 422 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
VB T. V. A. | 55 805.00 | | | 55 805.00 |
VI Groupe et associés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 510.00 | 554 461.00 | 49.00 | 554 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 158.00 | 323 158.00 | | 323 158.00 |