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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 927.00 | 34 368.00 | 16 558.00 | 50 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 976.00 | 34 368.00 | 66 607.00 | 100 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 384.00 | 41 587.00 | 102 797.00 | 144 384.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 679.00 | | 248 679.00 | 248 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 519.00 | 41 587.00 | 363 932.00 | 405 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 495.00 | 75 955.00 | 430 539.00 | 506 495.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 110.00 | 272 947.00 | | 230 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 449.00 | -32 838.00 | | -4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 335 661.00 | 350 110.00 | | 335 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 1 335.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 441.00 | 79 803.00 | | 85 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 634.00 | 15 881.00 | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 879.00 | 97 019.00 | | 94 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 539.00 | 447 129.00 | | 430 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 879.00 | 97 019.00 | | 94 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 571.00 | 933 379.00 | 961 950.00 | 28 571.00 |
FG Production vendue services | | 4 278.00 | 4 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 571.00 | 937 657.00 | 966 228.00 | 28 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 575.00 | 29 039.00 | | 29 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 90.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 90.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -90.00 | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 658.00 | 960 697.00 | | 966 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 107.00 | 993 534.00 | | 971 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 449.00 | -32 838.00 | | -4 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 530.00 | | 51 445.00 | 49 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 481.00 | | 1 445.00 | 49 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 50 000.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 498.00 | 2 870.00 | | 31 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 498.00 | 2 870.00 | | 31 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 971.00 | | 384.00 | 41 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 971.00 | | 384.00 | 41 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 971.00 | | 384.00 | 41 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VB T. V. A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 889.00 | 156 840.00 | 49.00 | 156 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |