| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 350.00 | 7 696.00 | 24 655.00 | 32 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 399.00 | 7 696.00 | 24 704.00 | 32 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 000.00 | 35 535.00 | 403 465.00 | 439 000.00 |
BZ Autres créances | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CF Disponibilités | 306 411.00 | | 306 411.00 | 306 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 872 491.00 | 35 535.00 | 836 956.00 | 872 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 890.00 | 43 231.00 | 861 660.00 | 904 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 390.00 | 321 846.00 | | 291 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 928.00 | 64 544.00 | | 56 928.00 |
DL TOTAL (I) | 448 819.00 | 391 890.00 | | 448 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 275.00 | 26 702.00 | | 23 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 665.00 | 260 775.00 | | 387 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773.00 | 27 692.00 | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 7 989.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 841.00 | 323 158.00 | | 412 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 660.00 | 715 048.00 | | 861 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 841.00 | 323 158.00 | | 412 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 212 283.00 | 3 212 283.00 | |
FG Production vendue services | | 187.00 | 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 212 470.00 | 3 212 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 052.00 | 34 171.00 | | 66 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 190.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 190.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -190.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 26 075.00 | | 16 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 654.00 | 2 289 617.00 | | 3 212 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 726.00 | 2 225 073.00 | | 3 155 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 928.00 | 64 544.00 | | 56 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 744.00 | | 24 409.00 | 8 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 32 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 32 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | | 24 409.00 | 8 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510.00 | 2 939.00 | 753.00 | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 2 939.00 | 753.00 | 5 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 265.00 | 17 268.00 | | 18 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 268.00 | 17 268.00 | | 18 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 268.00 | 17 268.00 | | 18 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 665.00 | 387 665.00 | | 387 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 367 930.00 | | | 367 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
VB T. V. A. | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
VI Groupe et associés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 848.00 | 515 799.00 | 49.00 | 515 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 841.00 | 412 841.00 | | 412 841.00 |