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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 979.00 | 17 001.00 | 15 978.00 | 32 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 028.00 | 17 001.00 | 16 027.00 | 33 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 857.00 | 40 242.00 | 305 614.00 | 345 857.00 |
BZ Autres créances | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CF Disponibilités | 127 376.00 | | 127 376.00 | 127 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 239.00 | 40 242.00 | 530 996.00 | 571 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 267.00 | 57 244.00 | 547 023.00 | 604 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 819.00 | 291 390.00 | | 328 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 651.00 | 56 928.00 | | -21 651.00 |
DL TOTAL (I) | 417 168.00 | 448 819.00 | | 417 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 463.00 | 23 275.00 | | 14 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 590.00 | 387 665.00 | | 114 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | 1 773.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 855.00 | 412 841.00 | | 129 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 023.00 | 861 660.00 | | 547 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 855.00 | 412 841.00 | | 129 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 949 788.00 | 1 949 788.00 | |
FG Production vendue services | | 2 935.00 | 2 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 952 723.00 | 1 952 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 462.00 | 66 052.00 | | 56 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 612.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 612.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867.00 | -612.00 | | -2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 216.00 | 3 212 654.00 | | 1 953 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 867.00 | 3 155 726.00 | | 1 974 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 651.00 | 56 928.00 | | -21 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 399.00 | | 629.00 | 32 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 350.00 | | 629.00 | 32 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 696.00 | 9 306.00 | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 9 306.00 | | 7 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 535.00 | 4 707.00 | | 35 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 535.00 | 4 707.00 | | 35 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 535.00 | 4 707.00 | | 35 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 590.00 | 114 590.00 | | 114 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 278 786.00 | 278 786.00 | | 278 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
VB T. V. A. | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VI Groupe et associés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 429.00 | 393 380.00 | 49.00 | 393 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 855.00 | 129 855.00 | | 129 855.00 |